Hubungi kami! 0427-2323334

LPJ BOS 2018


LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN & REALISASI ANGGARAN DANA BOS
TAHUN ANGGARAN 2018

TanggalNo BuktiUraian KegiatanPenerimaan (D) (Rp)Pengeluaran (K) (Rp)Saldo ( Rp)
7/5/2018Penarikan dana BOS dari Bank BRI melalui Cek 80,000,000.00 80,000,000.00
7/5/20181Bayar harga alat habis pakai parkatikum IPA 2,500,000.00 77,500,000.00
7/5/2018Dipungut PPn atas pembelian alat habis pakai praktikum IPA 227,200.00 77,727,200.00
Distor PPn atas pembelian alat habis pakai praktikum IPA 227,200.00 77,500,000.00
7/5/20182Bayar harga bahan praktikum IPA 7,500,000.00 70,000,000.00
7/5/2018Dipungut PPn atas pembelian bahan praktikum IPA 681,900.00 70,681,900.00
Disetor PPn atas pembelian bahan praktikum IPA 681,900.00 70,000,000.00
7/5/20183Bayar harga komsumsi guru pada kegiatan Remedial kelas X dan XI 1,000,000.00 69,000,000.00
7/5/2018Dipungut PPh 23 atas jasa pembelian komsumsi guru pada kegiatan remedial 40,000.00 69,040,000.00
Disetor PPh 23 atas jasa pembelian komsumsi guru pada kegiatan remedial 40,000.00 69,000,000.00
7/5/20184Bayar harga foto copy dan kegiatan Remedial kelas X dan XI 1,056,000.00 67,944,000.00
7/5/2018Dipungut PPn atas biaya foto copy dan kegiatan Remedial kelas X dan XI 91,000.00 68,035,000.00
Disetor PPh atas jasa foto copy dan kegiatan Remedial kelas X dan XI 91,000.00 67,944,000.00
7/5/2018Dipungut PPh atas jasa foto copy pada kegiatan Remedial kelas X dan XI 36,400.00 67,980,400.00
Disetor PPn jasa foto copy pada kegiatan Remedial kelas X dan XI 36,400.00 67,944,000.00
7/5/20185Bayar harga komsumsi Panitia, Proktor, tehnisi dan Penjaga Keamanan Laptop 1,056,000.00 66,888,000.00
7/5/2018Dipungut PPh atas komsumsi Panitia, Proktor, tehnisi pada simulasi II kelas XII 39,760.00 66,927,760.00
Disetor PPh atas komsumsi Panitia, Proktor, tehnisi pada simulasi II kelas XII 39,760.00 66,888,000.00
7/5/20186Bayar honorarium Proktor, Tehinisi pada kegiatan simulasi Thp II kelas XII 1,280,000.00 65,608,000.00
7/5/2018Dipungut PPh 21 atas honorarium Proktor, Tehinisi pd keg. simulasi Thp II kls XII 90,000.00 65,698,000.00
Disetor PPh 21 atas honorarium Proktor, Tehinisi pd keg. simulasi Thp II kls XII 90,000.00 65,608,000.00
9/5/20187Bayar biaya komsumsi Panitia, Proktor, tehnisi pada simulasi III kelas XII 818,300.00 64,789,700.00
9/5/2018Dipungut PPh atas komsumsi Panitia, Proktor, tehnisi pada simulasi III kelas XII 32,750.00 64,822,450.00
Disetor PPh atas komsumsi Panitia, Proktor, tehnisi pada simulasi III kelas XII 32,750.00 64,789,700.00
9/5/20188Bayar honorarium Proktor, Tehinisi pada kegiatan simulasi Thp III kelas XII 1,920,000.00 62,869,700.00
9/5/2018Dipungut PPh 21 atas honorarium Proktor, Tehinisi pd keg. simulasi Thp III kls XII 135,000.00 63,004,700.00
Disetor PPh 21 atas honorarium Proktor, Tehinisi pd keg. simulasi Thp III kls XII 135,000.00 62,869,700.00
9/5/20189Bayar biaya foto copy soal try out kelas XII 1,533,700.00 61,336,000.00
9/5/2018Dipungut PPn atas biaya foto copy soal try out kelas XII 139,450.00 61,475,450.00
Disetor PPn atas biaya foto copy soal try out kelas XII 139,450.00 61,336,000.00
9/5/2018Dipungut PPh atas jasa foto copy soal try out kelas XII 55,800.00 61,391,800.00
Disetor PPn jasa foto copy soal try out kelas XII 55,800.00 61,336,000.00
9/5/201810Bayar komsumsi guru pada kegiatan pembelajaran tambahan kelas XII ( les sore ) 3,240,000.00 58,096,000.00
9/5/2018Dipungut PPh atas komsumsi guru pd kegipembjr tambahan kelas XII ( les sore ) 129,600.00 58,225,600.00
Disetor PPh atas komsumsi guru pd kegipembjr tambahan kelas XII ( les sore ) 129,600.00 58,096,000.00
9/5/201811Honorarium Guru kegiatan pembimbingan ekstrakurikuler Januari-Maret 2018 7,800,000.00 50,296,000.00
9/5/2018Dipungut PPh 21 atas honorarium guru pada pembimbingan ekstrakurikuler 600,000.00 50,896,000.00
Disetor PPh 21 atas honorarium guru pada pembimbingan ekstrakurikuler 600,000.00 50,296,000.00
11/5/201812Biaya komsumsi pengurus OSIS pada kegiatan Peng. Pendidikan Karakter 1,040,000.00 49,256,000.00
11/5/2018Dipungut PPh atas komsumsi pengurus OSIS pada kegiatan Peng. Pend. Karakter 41,600.00 49,297,600.00
Disetor PPh atas komsumsi pengurus OSIS pada kegiatan Peng. Pend. Karakter 41,600.00 49,256,000.00
11/5/201813Bayar biaya foto copy soal ulangan harian kelas X dan XI 1,056,000.00 48,200,000.00
11/5/2018Dipungut PPn atas biaya foto copy soal ulangan kelas X dan XI 96,000.00 48,296,000.00
Disetor PPn atas biaya foto copy soal ulangan kelas X dan XI 96,000.00 48,200,000.00
11/5/2018Dipungut PPh atas jasa foto copy soal ulangan kelas X dan XI 38,400.00 48,238,400.00
Disetor PPn jasa foto copy soal ulangan kelas X dan XI 38,400.00 48,200,000.00
11/5/201814komsumsi pada kegiatan ulangan tengah semester 700,000.00 47,500,000.00
11/5/2018Dipungut PPh 23 atas biaya komsumsi kegiatan tengah semester 28,000.00 47,528,000.00
Disetor PPh 23 atas biaya komsumsi kegiatan tengah semester 28,000.00 47,500,000.00
14/5/201815Biaya foto copy penggandaan soal USBN 6,309,550.00 41,190,450.00
14/5/2018Dipungut PPn atas biaya foto copy penggandaan soal USBN 573,600.00 41,764,050.00
Disetor PPn atas biaya foto copy penggandaan soal USBN 573,600.00 41,190,450.00
14/5/2018Dipungut PPh atas jasa foto copy penggandaan soal USBN 229,450.00 41,419,900.00
Disetor PPn jasa foto copy penggandaan soal USBN 229,450.00 41,190,450.00
14/5/201816Bayar biaya Komsumsi Panitia, Proktor,Tehnisi dan Pengawas USBNBK 2,850,450.00 38,340,000.00
14/5/2018Dipungut PPh atas Komsumsi Panitia, Proktor,Tehnisi dan Pengawas USBNBK 114,100.00 38,454,100.00
Disetor PPh atas Komsumsi Panitia, Proktor,Tehnisi dan Pengawas USBNBK 114,100.00 38,340,000.00
14/5/201817Bayar honorarium Proktor, Tehnisi pada kegiatan USBNBK kelas XII 4,840,000.00 33,500,000.00
14/5/2018Dipungut PPh 21 atas honorarium Proktor, Tehinisi pd keg. USBNB kls XII 315,000.00 33,815,000.00
Disetor PPh 21 atas honorarium Proktor, Tehinisi pd keg. simulasi Thp II kls XII 315,000.00 33,500,000.00
14/5/201818Bayar transport pembuatan soal USBN di Komunitas mapel 4,100,000.00 29,400,000.00
14/5/201819Komsumsi guru pada kegiatan perakitan soal USBN 2,350,000.00 27,050,000.00
Dipungut PPh ata biaya komsumsi guru pada kegiatan perakitan soal 94,000.00 27,144,000.00
Disetor PPh ata biaya komsumsi guru pada kegiatan perakitan soal 94,000.00 27,050,000.00
14/5/201820Bayar harga Alat Tulis Kantor Sekolah 8,525,500.00 18,524,500.00
14/5/2018Dipungut PPn atas pembelaian Alata Tulis Kantor Sekolah 775,100.00 19,299,600.00
Disetor PPn atas pembelaian Alata Tulis Kantor Sekolah 775,100.00 18,524,500.00
14/5/201821Bayar harga pembelian alat dan bahan kebersihan sekolah 1,459,000.00 17,065,500.00
14/5/2018Dipungut PPn atas pembelian alat dan bahan kebersihan 102,500.00 17,168,000.00
Disetor PPn atas pembelian alata dan bahan kebersihan 102,500.00 17,065,500.00
14/5/201822Bayar harga obat-obatan UKS 1,015,000.00 16,050,500.00
14/5/2018Dipungut PPn atas pembelian bat-obatan UKS 92,300.00 16,142,800.00
Disetor PPn atas pembelian bat-obatan UKS 92,300.00 16,050,500.00
14/5/201823Bayar komsumsi guru dan staf TU pada penyususnan RKAS 1,000,000.00 15,050,500.00
14/5/2018Dipungut PPh atas komsumsi guru dan Staf TU pada penyususnan RKAS 40,000.00 15,090,500.00
Disetor PPh atas komsumsi guru dan Staf TU pada penyususnan RKAS 40,000.00 15,050,500.00
14/5/201824Bayar Transport penga,bilan dan BOS di Bank BRI 350,000.00 14,700,500.00
14/5/201825Bayar Tranport Operator Sekolah 3,500,000.00 11,200,500.00
14/5/201826Bayar transpor Kepsek pada sosialisasi penggunaan Dana BOS di Makassar 300,000.00 10,900,500.00
14/5/201827Bayar tagihan listrik Peb - Maret 2018 2,780,500.00 8,120,000.00
14/5/201828Bayar Listrik Prabayar ( Voucher ) 502,500.00 7,617,500.00
14/5/201829Bayar Tagihan air ( PDAM ) Feb - Maret 2018 119,500.00 7,498,000.00
14/5/201830Bayar Tagihan Telpon Februari - Maret 2018 1,689,868.00 5,808,132.00
14/5/201831Bayar Langganan Surat Kabar Harian Fajar Feb - Maret 2018 220,000.00 5,588,132.00
14/5/201832Bayar langganan Majalah Pijar 105,000.00 5,483,132.00
14/5/201833Bayar Langganan Koran Pendidikan 300,000.00 5,183,132.00
14/5/201834Bayar Jasa angkat sampah bulan Maret 2018 2,000,000.00 3,183,132.00
25/5/2018Penarikan dana BOS dari Bank BRI melalui Cek 84,900,000.00 88,083,132.00
26/5/201835Pembelian Komputer Destop 2 Unit 10,000,000.00 78,083,132.00
26/5/2018Dipungut PPn atas pembelian komputer Desktop 909,100.00 78,992,232.00
Dipungut PPn atas pembelian komputer Desktop 909,100.00 78,083,132.00
26/5/201836Bayar Biaya pelatihan Program MKKS SMA 2,500,000.00 75,583,132.00
26/5/201837Bayar harga Bahan Komputer untuk Pesiapan UNBK TP 2017/2018 940,000.00 74,643,132.00
26/5/201838Bayar harga alat kompouter untuk pesriapan UNBK TP 2017/2018 780,000.00 73,863,132.00
26/5/201839Bayar transport pendamping peserta OSN Di Barru 1,500,000.00 72,363,132.00
26/5/201840Bayar transport pemeriksaan hasil OSN ke Barru 200,000.00 72,163,132.00
26/5/201841Bayar biaya service Printer 780,000.00 71,383,132.00
26/5/201842Bayar Tagihan langganan Majalah Cakra Nusantara 120,000.00 71,263,132.00
26/5/201843Bayar tagihan Langganan Majalah Fajar pendidikan 300,000.00 70,963,132.00
26/5/201844Bayar Harga Bahan Olahraga 4,000,000.00 66,963,132.00
26/5/2018Dipungut PPn atas pembelian bahan praktik Olahraga 363,650.00 67,326,782.00
Disetor PPn atas pembelian bahan praktik Olahraga 363,650.00 66,963,132.00
26/5/201845Bayar harga alat Praktikum Olahraga 500,000.00 66,463,132.00
26/5/201846Bayar Komsumsi pembimbingan OSN matematika/Komputer 800,000.00 65,663,132.00
26/5/201847Bayar Komsumsi Pelatihan KIR 500,000.00 65,163,132.00
26/5/2018Dipungut PPh 23 atas komsumsi pelatihan KIR 20,000.00 65,183,132.00
Disetor PPh 23 atas komsumsi pelatihan KIR 20,000.00 65,163,132.00
28/5/201848Bayar biaya komsuumsi LPJ BOS Triwulan I 2018 920,000.00 64,243,132.00
28/5/2018Dipungut PPh atas biaya komsumsi penyusuna LPJ BOS trw I 2018 36,800.00 64,279,932.00
Disetor PPh atas biaya komsumsi penyusuna LPJ BOS trw I 2018 36,800.00 64,243,132.00
28/5/201849Biaya Foto copy LPJ BOS tahap I 2018 580,000.00 63,663,132.00
28/5/2018Dipungut PPh atas jasa Foto copy LPJ BOS tahap I 2018 23,200.00 63,686,332.00
Disetor PPh atas jasa Foto copy LPJ BOS tahap I 2018 23,200.00 63,663,132.00
28/5/201850Bayar transport perjalanan Dinas TU an Haeril, A.Md 300,000.00 63,363,132.00
28/5/201851Bayar transport perjalanan Dinas Pustakawaan an Haesnani ke Pangkep 300,000.00 63,063,132.00
28/5/201852Bayar transport perjalanan dinas Kepsek ke Disdik Pendidikan Prov 300,000.00 62,763,132.00
28/5/201853Bayar transport perjalanan dinas TU sub aset sekolah an Dahlang, S.Sos 300,000.00 62,463,132.00
28/5/201854Bayar transport perjalanan dinas TU sub aset sekolah an Dahlang, S.Sos 300,000.00 62,163,132.00
28/5/201855Bayar biaya operasional MKKS 420,000.00 61,743,132.00
28/5/201856Bayar perbaikan kursi tamu kantor type 321 3,520,000.00 58,223,132.00
28/5/2018Dipungut PPn atas perbaikan kursi tamu kantor type 321 320,000.00 58,543,132.00
Disetor PPn atas perbaikan kursi tamu kantor type 321 320,000.00 58,223,132.00
28/5/201857Bayar harga bahan pengecatan ruang belajar 6,650,000.00 51,573,132.00
28/5/2018Dipungut PPn atas pembelian bahan pengecatan ruang belajar 604,600.00 52,177,732.00
Disetor PPn atas pembelian bahan pengecatan ruang belajar 604,600.00 51,573,132.00
28/5/201858Bayar upah kerja pengecatan ruang belajar dan papan nama sekolah 3,350,000.00 48,223,132.00
28/5/201859Bayar harga bahan perbaikan papan nama sekolah 5,500,000.00 42,723,132.00
28/5/2018Dipungut PPn atas Pembelian harga bahan perbaikan papan nama sekolah 500,000.00 43,223,132.00
Disetor PPn atas Pembelian harga bahan perbaikan papan nama sekolah 500,000.00 42,723,132.00
28/5/201860Bayar upah tukang perbaikan papan nama sekolah 4,500,000.00 38,223,132.00
28/5/201861Bayar alat praktikum Komputer 500,000.00 37,723,132.00
28/5/201862Bayar Komsumsi latihan peserta tari Pattennung dalam rangka Hari Jadi Barru 2,145,000.00 35,578,132.00
28/5/2018Dipungut PPh atas pembelian komsumsi tari Pattennung 85,800.00 35,663,932.00
Disetor PPh atas pembelian komsumsi tari Pattennung 85,800.00 35,578,132.00
28/5/201863Bayar Bayar transpor Pendamping dan Peserta pelaksaan OSN di Makassar 1,000,000.00 34,578,132.00
28/5/201864Bayar komsumsi peserta dan pendamping Pelaksanaan OSN di Makassar 800,000.00 33,778,132.00
28/5/2018Dipungut PPh 23 atas komsumsi peserta dan pendp Pelaksanaan OSN di Mksr 52,000.00 33,830,132.00
28/5/2018Disetor PPh 23 atas komsumsi peserta dan pendp Pelaksanaan OSN di Mksr 52,000.00 33,778,132.00
30/5/201865Bayar Biaya snak pelaksanaan penilaian tengah Semester Ganjil 700,000.00 33,078,132.00
30/5/2018Dipungut PPh 23 atas Biaya snak pelaksanaan penilaian tengah Semester Ganjil 28,000.00 33,106,132.00
Disetor PPh 23 atas Biaya snak pelaksanaan penilaian tengah Semester Ganjil 28,000.00 33,078,132.00
30/5/201866Bayar biaya komsumsi PERSAMI PRAMUKA bulan Februari 2018 1,100,000.00 31,978,132.00
30/5/2018Dipungut PPh 23 atas biaya komsumsi PERSAMI PRAMUKA Februari 2018 44,000.00 32,022,132.00
Disetor PPh 23 atas biaya komsumsi PERSAMI PRAMUKA Februari 2018 44,000.00 31,978,132.00
30/5/201867Bayar biaya komsumsi Pelatihan Palang Merah Remaja Februari 2018 1,078,000.00 30,900,132.00
30/5/2018Dipungut PPh 23 atas biaya komsumsi Pelatihan PMR bulan Februari 2018 43,200.00 30,943,332.00
Disetor PPh 23 atas biaya komsumsi Pelatihan PMR bulan Februari 2018 43,200.00 30,900,132.00
30,900,132.00

Pada hari ini Rabu, tanggal 31 Mei 2018 Buku Kas Umum ditutup dengan posisi sebagai berikut :
1. Jumlah Penerimaan     = Rp. 164.900.000,-
2. Jumlah Pengeluaran    = Rp. 123.999.868,-

Saldo Buku terdiri dari :
a. Uang Kas / Tunai         = Rp. 30.900.132,-
b. Saldo Bank                   = Rp. 20.000,-

3. Selisih                           = Nihil

Menyetujui Atasan Langsung,
Kepala SMAN 3 Barru

t.t.d

Drs. H.Muahmmad Abidin, M.Pd
NIP. 19601114 198411 1 001

Tanggal, 31 Mei 2018
Bendahara Penerima,

t.t.d

Haeril, A.Md
NIP. 19670419 201406 1 001

TanggalNo BuktiUraianPenerimaan (D) (Rp)Pengeluaran (K) (Rp)Saldo ( Rp)
2/6/2018Saldo Bulan Lalu 30,900,132.00 30,900,132.00
13/7/2018Penarikan dana BOS dari Bank BRI melalui Cek 60,000,000.00 90,900,132.00
16/7/20181Bayar harga buku Peminatan 44,968,000.00 45,932,132.00
16/7/20182Bayar harga buku Peminatan 32,072,800.00 13,859,332.00
16/7/20183Bayar Harga alat praktikum IPA 3,000,000.00 10,859,332.00
16/7/2018Dipungut PPn atas pembelian alat praktikum IPA 272,750.00 11,132,082.00
Disetor PPn atas pembelian alat praktikum IPA 272,750.00 10,859,332.00
16/7/20184Bayar harga bahan praktikum IPA 3,000,000.00 7,859,332.00
16/7/2018Dipungut PPn atas pembelian bahan praktikum IPA 272,750.00 8,132,082.00
Disetor PPh 23 atas pembelian bahan praktikum IPA 272,750.00 7,859,332.00
16/7/20185Bayar harga alat praktikum Olahraga ( Baju Volly ) 3,000,000.00 4,859,332.00
16/7/2018Dipungut PPn atas alat praktikum Olahraga ( Baju Volly ) 272,750.00 5,132,082.00
Disetor PPh atas alat praktikum Olahraga ( Baju Volly ) 272,750.00 4,859,332.00
16/7/20186Bayar harga alat dan bahan praktikum olahraga 3,000,000.00 1,859,332.00
16/7/2018Dipungut PPn atas pembelian alat dan bahan praktikum olahraga 272,750.00 2,132,082.00
Dosetor PPn atas pembelian alat dan bahan praktikum olahraga 272,750.00 1,859,332.00
18/7/2018Penarikan dana BOS dari Bank BRI melalui Cek 60,000,000.00 61,859,332.00
18/7/20187Bayar harga bahan Praktikum Olahraga 6,000,000.00 55,859,332.00
18/7/2018Dipungut PPn atas pembelian bahan praktiukm Olahraga 545,500.00 56,404,832.00
Disetor PPn atas pembelian bahan praktiukm Olahraga 545,500.00 55,859,332.00
18/7/20188Bayar biaya komsumsi Panitia, Proktor, tehnisi pada UNBK 2,000,000.00 53,859,332.00
18/7/2018Dipungut PPh atas komsumsi Panitia, Proktor, tehnisi pada UNBK 80,000.00 53,939,332.00
Disetor PPh atas komsumsi Panitia, Proktor, tehnisi pada UNBK 80,000.00 53,859,332.00
18/7/20189Bayar honorarium Proktor, Tehinisi pada kegiatan UNBK 2018 3,330,000.00 50,529,332.00
18/7/2018Dipungut PPh 21 atas honorarium Proktor, Tehinisi pd keg. UNBK 2018 217,500.00 50,746,832.00
Disetor PPh 21 atas honorarium Proktor, Tehinisi pd keg. UNBK 2018 217,500.00 50,529,332.00
18/7/201810Honorarium Pengawas Ruangan UNBK 800,000.00 49,729,332.00
18/7/2018Dipungut PPh 21 atas honorarium Pengawas Ruang UNBK 40,000.00 49,769,332.00
Disetor PPh 21 atas honorarium Pengawas Ruangan UNBK 40,000.00 49,729,332.00
18/7/201811Bayar harga Alat Tulis Kantor Sekolah 11,675,000.00 38,054,332.00
18/7/2018Dipungut PPn atas pembelian Alat Tulis Kantor Sekolah 1,061,400.00 39,115,732.00
Disetor PPn atas pembelian Alat Tulis Kantor Sekolah 1,061,400.00 38,054,332.00
30/7/2018Penarikan dana BOS dari Bank BRI melalui Cek 75,000,000.00 113,054,332.00
30/7/201812Bayar harga kursi dan meja guru 38,244,500.00 74,809,832.00
30/7/2018Dipungut PPn atas pembelian kursi dan meja guru 3,476,800.00 78,286,632.00
Disetor PPn atas pembelian kursi dan meja guru 3,476,800.00 74,809,832.00
30/7/201813Bayar komsumsi dan snak siswa pada kegiatan evaluasi dan praktik PMR 2,035,000.00 72,774,832.00
30/7/2018Dipungut PPh23 atas biaya komsumsi PMR 67,200.00 72,842,032.00
Disetor PPh 23 atas biaya komsumsi PMR 67,200.00 72,774,832.00
30/7/201814Bayar transport siswa pada kegiatan gabungan di SMA 5 Barru 165,000.00 72,609,832.00
30/7/201815Bayar Harga sampul Raport 15,750,000.00 56,859,832.00
30/7/2018Dipungut PPn atas pembelian sampul Raport 1,431,850.00 58,291,682.00
Disetor PPn atas pembelian sampul Raport 1,431,850.00 56,859,832.00
30/7/201816Bayar harga Laptop Lenevo 8,000,000.00 48,859,832.00
30/7/2018Dipungut PPn atas pembelian Laptop Lenevo 727,500.00 49,587,332.00
Disetor PPn atas pembelian Laptop Lenevo 727,500.00 48,859,832.00
30/7/201817Bayar harga pembelian printer Canon G2000 3,000,000.00 45,859,832.00
30/7/2018Dipungut PPn atas pembelian printer Canon G2000 272,750.00 46,132,582.00
Disetor PPn atas pembelian printer Canon G2000 272,750.00 45,859,832.00
30/7/201818Bayar harga pembelian LCD Proyektor 35,000,000.00 10,859,832.00
30/7/2018Dipungut PPn atas pembelian LCD Proyektor 3,181,900.00 14,041,732.00
Disetor PPn atas pembelian LCD Proyektor 3,181,900.00 10,859,832.00
30/7/201819Bayar tagihan langganan listrik April - juni 2018 4,249,200.00 6,610,632.00
30/7/201820Bayar pembelian voucher 2,213,500.00 4,397,132.00
30/7/201821Bayar tagihan langganan Telkom April - Juni 2018 2,514,750.00 1,882,382.00
30/7/201822Bayar tagihan langganan air PDAM 132,000.00 1,750,382.00
30/7/201823Bayar langganan Koran Harian Fajar 330,000.00 1,420,382.00
30/7/201824Bayar tagihan langganan Majalah Cakra Nusantara 120,000.00 1,300,382.00
30/7/201825Bayar tagihan langganan Majalah Fijar 105,000.00 1,195,382.00
30/7/201826Bayar tagihan Langganan Fajar pendidikan 300,000.00 895,382.00
30/7/201827Bayar alat internet sekolah 250,000.00 645,382.00
30/7/201828Bayar Spanduk dan administrasi panitia PPDB 600,000.00 45,382.00
2/8/2018Penarikan dana BOS dari Bank BRI melalui Cek 75,000,000.00 75,045,382.00
2/8/201829Bayar Stempel PPDB 50,000.00 74,995,382.00
2/8/201830Bayar harga tangga Aluminium 900,000.00 74,095,382.00
2/8/201831Bayar Tandu PMR 650,000.00 73,445,382.00
2/8/201832Bayar harga chip printer canon 275,000.00 73,170,382.00
2/8/201833Harga HP Nexcom 999 untuk keperluan sekolah 450,000.00 72,720,382.00
2/8/201834Bayar transport Operator sekolah April - Juni 2018 3,500,000.00 69,220,382.00
2/8/201835Bayar biaya foto copy soal Penilaian akhir semester ( Kenaikan kelas ) 2,963,100.00 66,257,282.00
2/8/2018Dipungut PPn atas biaya foto copy soal Kenaikan kelas 269,400.00 66,526,682.00
Disetor PPn atas iaya foto copy soal Kenaikan kelas 269,400.00 66,257,282.00
2/8/2018Dipungut PPh 23 atas jasa foto copy soal Kenaikan kelas 107,750.00 66,365,032.00
Disetor PPh 23 atas jasa foto copy soal Kenaikan kelas 107,750.00 66,257,282.00
2/8/201836Bayar harga papan struktur perpustakaan 150,000.00 66,107,282.00
2/8/201837Bayar alat internet sekolah 350,000.00 65,757,282.00
2/8/201838Bayar transport Pengawas pada pelatihan penilaian dalam standar proses 300,000.00 65,457,282.00
2/8/201839Bayar transport Pengawas pada pembimbingan pengembangan Perangkat Pembj 350,000.00 65,107,282.00
2/8/201840Bayar administrasi peserta Seminar 1,850,000.00 63,257,282.00
2/8/201841Bayar transport Pengawas pada pembimbingan Standar Pendidikan 200,000.00 63,057,282.00
2/8/201842Bayar aplikasi PPDB online ke Penyedia PT Maharani Infoteq solution 2,750,000.00 60,307,282.00
2/8/201843Bayar Pembelian bahan praktik Seni 1,925,000.00 58,382,282.00
2/8/2018Dipungut PPn atas Pembelian bahan praktik Seni 175,000.00 58,557,282.00
Disetor PPn atas Pembelian bahan praktik Seni 175,000.00 58,382,282.00
4/8/201844Bayar Pembelian Bahan pembelajaran IPS 1,650,000.00 56,732,282.00
4/8/2018Dipungut PPn atas Pembelian bahan pembelajaran IPS 150,000.00 56,882,282.00
Disetor PPn atas Pembelian bahan pembelajaran IPS 150,000.00 56,732,282.00
4/8/201845Bayar Biaya komsumsi dan snak kegiatan perkemahan ROHIS 1,290,000.00 55,442,282.00
4/8/2018Dipungut PPh 23 atas pembelian komsumsi perkemahan ROHIS 51,600.00 55,493,882.00
Disetor PPh 23 atas pembelian komsumsi perkemahan ROHIS 51,600.00 55,442,282.00
4/8/201846Bayar transpor siswa dan guru pada kegiatan perkemahan ROHIS 360,000.00 55,082,282.00
4/8/201847Komsumi latihan peserta lomba paduan suara Lagu MARS REVOLUSI MENTAL 273,500.00 54,808,782.00
4/8/2018Dipungut PPh 23 atas komsumsi latihan paduan suara 10,950.00 54,819,732.00
Disetor PPh 23 atas komsumsi latihan paduan suara 10,950.00 54,808,782.00
4/8/201848Pembayaran perlengkapan lomba paduan Suara MARS REVOLUSI MENTAL 150,000.00 54,658,782.00
4/8/201849Pembayaran insentif Guru Honorer Januari s.d. Juni 2018 39,900,000.00 14,758,782.00
4/8/201850Bayar komsumsi Keg pengembangan pend. Karakter/penumbh budi pekerti siswa 4,500,000.00 10,258,782.00
4/8/2018Dipungut PPh 23 atas komsumsi keg. Penge. Karakter / budi pekerti siswa 180,000.00 10,438,782.00
Setor PPh 23 atas komsumsi keg. Penge. Karakter / budi pekerti siswa 180,000.00 10,258,782.00
4/8/201851Pembelian Bahan Keterampilan Prakarya 2,858,000.00 7,400,782.00
4/8/2018Dipungut PPn atas Pembelian Bahan Keterampilan Prakarya 259,900.00 7,660,682.00
Disetor PPn atas Pembelian Bahan Keterampilan Prakarya 259,900.00 7,400,782.00
4/8/201852Pembayaran Komsusmsi pada kegiatan In House Training K 13 4,750,000.00 2,650,782.00
4/8/2018Dipungut PPh 23 atas komsumsi pada kegiatan In House Training K 13 190,000.00 2,840,782.00
Disetor PPh 23 atas komsumsi pada kegiatan In House Training K 13 190,000.00 2,650,782.00
6/8/2018Penarikan dana BOS dari Bank BRI melalui Cek 54,800,000.00 57,450,782.00
7/8/201853Pembayaran Honor pada kegi pembimbng ektrakurikuler April s.d. Juni 2018 7,800,000.00 49,650,782.00
7/8/2018Dipungut PPh 21 atas honor pembimbing keg. Ekstrakurikuler 612,000.00 50,262,782.00
Disetor PPh 21 atas honor pembimbing keg. Ekstrakurikuler 612,000.00 49,650,782.00
7/8/201854Bayar buku teks peminatan 31,200,000.00 18,450,782.00
7/8/201855Beli meja guru di kelas dan kursi 4,755,500.00 13,695,282.00
7/8/2018Dipungut PPn atas pembelian meja guru di kelas dan kursi 432,400.00 14,127,682.00
Disetor PPn atas pembelian meja guru di kelas dan kursi 432,400.00 13,695,282.00
7/8/201856Bayar komsumsi peserta pembinaan pramuka wajib kelas XI 3,675,000.00 10,020,282.00
7/8/2018Dipungut PPh 23 atas pembelian komsumsi pembinaan pramuka wajib kls XI 147,000.00 10,167,282.00
Diseto PPh 23 atas pembelian komsumsi pembinaan pramuka wajib kls XI 147,000.00 10,020,282.00
8/8/201857Bayar komsumsi peserta pembinaan pramuka wajib kelas XII 3,237,500.00 6,782,782.00
8/8/2018Dipungut PPh 23 atas pembelian komsumsi pembinaan pramuka wajib kls XII 129,500.00 6,912,282.00
Diseto PPh 23 atas pembelian komsumsi pembinaan pramuka wajib kls XII 129,500.00 6,782,782.00
8/8/201858Bayar Modern sekolah 500,000.00 6,282,782.00
8/8/201859Bayar Alat dapur sekolah 1,600,000.00 4,682,782.00
8/8/2018Dipungut PPn atas pembelian alat dapur kantor 172,800.00 4,855,582.00
Disetor PPn atas pembelian alat dapur kantor 172,800.00 4,682,782.00
8/8/201860Bayar biay tebang Pohon ketabang di halaman Sekolah 500,000.00 4,182,782.00
8/8/201861Bayar Komsumsi Pelatihan DEUSChcamp Bahasa Jerman 1,400,000.00 2,782,782.00
8/8/2018Dipungut PPh atas komsumsi Pelatihan DEUSChcamp Bahasa Jerman 56,000.00 2,838,782.00
Disetor PPh atas komsumsi Pelatihan DEUSChcamp Bahasa Jerman 56,000.00 2,782,782.00
8/8/201862Komsumsi PERSAMI PRAMUKA bulan Mei 2018 2,522,782.00 260,000.00
8/8/2018Dipungut PPh 23 atas Komsumsi PERSAMI PRAMUKA bulan Mei 2018 1,001,000.00 1,261,000.00
Disetor PPh 23 atas Komsumsi PERSAMI PRAMUKA bulan Mei 201 1,001,000.00 260,000.00

Pada hari ini Rabu, tanggal 31 Agustus 2018 Buku Kas Umum ditutup dengan posisi sebagai berikut :
1. Jumlah Penerimaan     = Rp. 355.700.132 ,-
2. Jumlah Pengeluaran    = Rp. 355.440.132 ,-

Saldo Buku terdiri dari :
a. Uang Kas / Tunai         = Rp. 260.000,- ( jasa bunga bank )
b. Saldo Bank                   = Nihil

3. Selisih                           = Nihil

Menyetujui Atasan Langsung,
Kepala SMAN 3 Barru

t.t.d

Drs. H.Muahmmad Abidin, M.Pd
NIP. 19601114 198411 1 001

Tanggal, 31 Agustus 2018
Bendahara Penerima,

t.t.d

Haeril, A.Md
NIP. 19670419 201406 1 001

TanggalNo BuktiUraian KegiatanPenerimaan (D) (Rp)Pengeluaran (K) (Rp)Saldo ( Rp)
12/11/2018Penarikan dana BOS dari Bank BRI melalui Cek 85,000,000.00 85,000,000.00
1Bayar transport Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru TP 2018/2019 6,900,000.00 78,100,000.00
2Bayar biaya komsumsi Panitia pada kegiatan PPDB TP. 2018/2019 2,295,000.00 75,805,000.00
Dipungut PPh 23 atas biaya komsumsi Panitia pada kegiatan PPDB TP 2018/2019 91,800.00 75,896,800.00
Disetor PPh 23 atas biaya komsumsi Panitia pada kegiatan PPDB TP 2018/2019 91,800.00 75,805,000.00
3Bayar biaya snack ringan Pemateri dan peserta didik Baru pada kegiatan MPLS 2,500,000.00 73,305,000.00
Dipungut PPh 23 atas biaya snak ringan Pemateri dan siswa Baru pd keg. MPLS 100,000.00 73,405,000.00
Disetor PPh 23 atas biaya snak ringan Pemateri dan siswa Baru pd keg. MPLS 100,000.00 73,305,000.00
4Bayar Pembelian bahan olahraga untuk kegiatan Liga OSIS SMAN 3 Barru 1,415,000.00 71,890,000.00
Dipungut PPn atas bahan olahraga untuk kegiatan Liga OSIS SMAN 3 Barru 128,700.00 72,018,700.00
Disetor PPn atas bahan olahraga untuk kegiatan Liga OSIS SMAN 3 Barru 128,700.00 71,890,000.00
5Bayar pembelian air minum untuk siswa pada kegiatan Liga OSIS SMAN 3 Barru 900,000.00 70,990,000.00
Dipungut PPh 23 atas pembelian air minum pd keg peserta liga OSIS SMAN 3 Barru 36,000.00 71,026,000.00
Disetor PPh 23 atas pembelian air minum pd keg peserta liga OSIS SMAN 3 Barru 36,000.00 70,990,000.00
6Bayar biaya komsumsi Pengurus OSIS pada rapat pembentukan Panitia dan TM 435,000.00 70,555,000.00
Dipungut PPh atas biaya komsumsi Pengurus OSIS pada rapat pembentukan Panitia dan TM 17,400.00 70,572,400.00
Disetor PPh atas biaya komsumsi Pengurus OSIS pada rapat pembentukan Panitia dan TM 17,400.00 70,555,000.00
7Bayar biaya Foto Copy soal Penilaian Tengah Semester Ganjil TP. 2018/2019 3,069,850.00 67,485,150.00
Dipungut PPn atsa biaya foto copy soal Penil. Tenagh Semester Ganjil 278,100.00 67,763,250.00
Disetor PPn atsa biaya foto copy soal Penil. Tengah Semester Ganjil 278,100.00 67,485,150.00
Dipungut PPh 21 atas jasa foto copy soal Penilaian Tengah Semester Ganjil 164,500.00 67,649,650.00
Disetor PPh 21 atas jasa foto copy soal Penilaian Tengah Semester Ganjil 164,500.00 67,485,150.00
8Bayar snack Panitia, Pengawas pada kegiatan Penl. Tengah Semester Ganjil 1,125,000.00 66,360,150.00
Dipungut PPh 23 atas snack Panitia, Pengawas pada kegiatan Penl. Tengah Semester Ganjil 45,000.00 66,405,150.00
Disetor PPh 23 atas snack Panitia, Pengawas pada kegiatan Penl. Tengah Semester Ganjil 45,000.00 66,360,150.00
9Biaya Komsumsi Peserta dan Pendamping Gerak Jalan Indah Tingkat Kecamatan 635,000.00 65,725,150.00
Dipungut PPh 23 Biaya komsumsi pada kegitana Gerak Jalan Indah Kecamatan 25,400.00 65,750,550.00
Disetor PPh 23 Biaya komsumsi pada kegitana Gerak Jalan Indah Kecamatan 25,400.00 65,725,150.00
10Bayar biaya komsumsi pada kegiatan gerak Jalan Indah tgk Kabupaten 2,330,000.00 63,395,150.00
Dipungut PPh 23 biaya komsumsi pada kegiatan gerak Jalan Indah tgk Kabupaten 134,000.00 63,529,150.00
Disetor PPh 23 biaya komsumsi pada kegiatan gerak Jalan Indah tgk Kabupaten 134,000.00 63,395,150.00
11Biaya transport peserta gerak jalan tingkat Kabupaten Barru 1,020,000.00 62,375,150.00
12Bayar biaya konsumsi pada kegiatan Perkemahan Pramuka di Lajulo 6,500,000.00 55,875,150.00
Dipungut PPh 23 atas Komsumsi pada kegiatan perkemahan Pramuka di lajulo 260,000.00 56,135,150.00
Disetor PPh 23 atas Komsumsi pada kegiatan perkemahan Pramuka di lajulo 260,000.00 55,875,150.00
13Bayar biaya transport pembina dan peserta kemah Pramuka di Lajulo 1,320,000.00 54,555,150.00
14Bayar biaya penerangan tenda putra dan putri 364,000.00 54,191,150.00
15Bayar pembelian Bahan pramuka pada perkemahan di Lajulo 1,845,000.00 52,346,150.00
Dipungut PPn atas pembelian Bahan pramuka pada perkemahan di Lajulo 167,800.00 52,513,950.00
Disetor PPn atas pembelian Bahan pramuka pada perkemahan di Lajulo 167,800.00 52,346,150.00
16Bayar biaya konsumsi Pelatihan Karya Ilmiah Remaja (KIR) 2,450,000.00 49,896,150.00
Dipungut PPh 21 atas konsumsi Pelatihan Karya Ilmiah Remaja (KIR) 98,000.00 49,994,150.00
Disetor PPh 21 atas konsumsi Pelatihan Karya Ilmiah Remaja (KIR) 98,000.00 49,896,150.00
17Bayar honor Pembimbing Ekstrakurikuler bulan Juli - September 2018 7,800,000.00 42,096,150.00
Dipungut PPh 21 honot Pembimbing Ekstrakurikuler Juli - September 2018 660,000.00 42,756,150.00
Disetor PPh 21 honor Pembimbing Ekstrakurikuler Juli - September 2018 660,000.00 42,096,150.00
18Bayar papan slogan pengembangan motivasi dan karakter siswa 530,000.00 41,566,150.00
19Bayar biaya Latihan Dasar Kepemipinan Siswa 9,619,750.00 31,946,400.00
Dipungut PPh 23 atas biaya pelatihan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa 416,800.00 32,363,200.00
Disetor PPh 23 23 atas biaya pelatihan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa 416,800.00 31,946,400.00
20Bayar biaya trasnport Pendamping dan peserta Lomba Aritmetika di Barru 100,000.00 31,846,400.00
21Bayar komsumsi Pendaming dan Peserta lomba Aritmetika di Barru 100,000.00 31,746,400.00
Dipungut PPh 23 atas komsumsi Pendamping dan peserta OSN dan Barru 4,000.00 31,750,400.00
Disetor PPh 23 atas komsumsi Pendam[ing dan peserta OSN dan Barru 4,000.00 31,746,400.00
22Bayar biaya pendaftaran Lomba Aritmetika 300,000.00 31,446,400.00
23Bayar pembelian Alat Tulis Kantor ( ATK ) 8,039,400.00 23,407,000.00
Dipungut PPn atas pembelian Alat Tulis Kantor ( ATK ) 730,900.00 24,137,900.00
Disetor PPn atas pembelian Alat Tulis Kantor ( ATK ) 730,900.00 23,407,000.00
24Bayar pembelian perlatan dan bahan kebersihan sekolah 2,000,000.00 21,407,000.00
Dipungut PPn atas pembelian alat dan bahan kebersihan sekolah 181,900.00 21,588,900.00
Disetor PPn atas pembelian alat dan bahan kebersihan sekolah 181,900.00 21,407,000.00
25Bayar pembelian bahan kesehatan sekolah ( obat - obatan ) 1,500,000.00 19,907,000.00
Dipungut PPn atas pembelian bahan kesehatan sekolah ( Obat-obatan) 136,400.00 20,043,400.00
Disetor PPn atas pembelian bahan kesehatan sekolah ( Obat-obatan) 136,400.00 19,907,000.00
26Bayar biaya komsumsi penyusunan lap.pertanggungjawaban dana BOS TW 3 980,000.00 18,927,000.00
Dipungut PPh 23 atas pembelian komsumsi penyususnan LPJ BOS trw III 39,200.00 18,966,200.00
Disetor PPh 23 atas pembelian komsumsi penyususnan LPJ BOS trw III 39,200.00 18,927,000.00
27Bayar biaya foto copy dan jilid LPJ BOS tw III 2018 520,000.00 18,407,000.00
Dipungut PPh 21 atas jasa foto copy dan Jilid LPJ BOS Tw III 2018 31,200.00 18,438,200.00
Disetor PPh 21 atas jasa foto copy dan Jilid LPJ BOS Tw III 2018 31,200.00 18,407,000.00
28Bayar biaya transport Operator Sekolah 3,500,000.00 14,907,000.00
29Bayar tagihan listrik bulan Juli - September 2018 3,384,000.00 11,523,000.00
30Bayar harga voucher listrik Bulan Juli - September 2018 3,615,500.00 7,907,500.00
31Bayar tagihan Telkom bulan Juli - September 2018 2,475,000.00 5,432,500.00
32Bayar tagihan PDAM bulan Juli - September 2018 132,000.00 5,300,500.00
33Bayar tagihan langganan Website Sekolah 700,000.00 4,600,500.00
34Bayar tagihan Surat Kabar Harian Fajar Juli - September 2018 330,000.00 4,270,500.00
35Bayar tagihan langganan Media Cakra Nusantara 120,000.00 4,150,500.00
36Bayar tagihan Majalah Pijar bulan Juli - September 2018 105,000.00 4,045,500.00
37Bayar tagihan Majalah Fajar Pendidikan Juli - September 2018 300,000.00 3,745,500.00
19/11/2018Penarikan dana BOS dari Bank BRI melalui Cek 77,900,000.00 81,645,500.00
38Bayar biaya pengangkutan sampah sekolah ke TPA Barru 2,500,000.00 79,145,500.00
Dipungut PPh 23 atas pengangkutan sampah Juli - September 2018 100,000.00 79,245,500.00
Disetor PPh 23 atas pengangkutan sampah Juli - September 2018 100,000.00 79,145,500.00
39Bayar pembelian stempel sekolah dan pengesahan 100,000.00 79,045,500.00
40Bayar pembelian satu buah Banner & Dokumen Kurikulum Bahasa Daerah Bugis 200,000.00 78,845,500.00
41Bayar harga pembelian komputer Destop 15,000,000.00 63,845,500.00
Dipungut PPn atas pembelian komputer Destop 1,363,700.00 65,209,200.00
Disetor PPn atas pembelian komputer Destop 1,363,700.00 63,845,500.00
42Bayar harga pembelian bahan perawatan Sarana Prasarana Sekolah 2,300,000.00 61,545,500.00
Dipungut PPn atas Perawatan Sarana Prasarana Sekolah 209,100.00 61,754,600.00
Disetor PPn atas Perawatan Sarana Prasarana Sekolah 209,100.00 61,545,500.00
43Bayar biaya tukang untuk perawatan Sarana Prasarana Sekolah 1,200,000.00 60,345,500.00
44Bayar biaya pembuatan papan Potensi Sekolah 3,448,500.00 56,897,000.00
Dipungut PPn atas biaya pembuatan Potensi Sekolah 313,500.00 57,210,500.00
Disetor PPn atas biaya pembuatan Potensi Sekolah 313,500.00 56,897,000.00
45Bayar Foto Gubernur dan wakil Gubernur Sul Sel 300,000.00 56,597,000.00
46Bayar pembelian alat internet Modern GSM 470,000.00 56,127,000.00
47Bayar pembelian tinta pri9nt Canon G 2000 580,000.00 55,547,000.00
48Bayar pembelian kabel VGA 455,000.00 55,092,000.00
49Bayar biaya perjalanan Dinas Mengambil Blangko Ijazah dan SKHUN di DISDIK Prov. Sul Sel 300,000.00 54,792,000.00
50Bayar Perjalan Dinas Kepsek Mengikuti Rapat Koordinasi DAK SMA 2018 300,000.00 54,492,000.00
51Bayar Perjalanan Dinas Ali Rahman S,Sos mengantar Usul KGB ke KCD Parepare 200,000.00 54,292,000.00
52Bayar Perjalanan Dinas Ali Rahman S,Sos mengantar Usul Cuti ke KCD Parepare 200,000.00 54,092,000.00
53Bayar Perjalanan DinasDr.Sitti Syamsinar,M.Pd Mengikuti Pel. Komp Guru 300,000.00 53,792,000.00
54Bayar pembelian buku Peminatan 10,056,000.00 43,736,000.00
55Bayar pembelian buku Detik Detik UNBK 13,312,500.00 30,423,500.00
56Bayar pembelian buku Perpustakaan 19,471,800.00 10,951,700.00
57Bayar perjalanan Dinas Bendahara BOS ke Kantor Insvektorat provinsi SulSel 300,000.00 10,651,700.00
58Bayar transpor pemgambilan Dana BOS Triwulan III 350,000.00 10,301,700.00
59Bayar pembelian bahan praktek seni budaya 3 dimensi 1,841,000.00 8,460,700.00
Dipungut PPn atas pembelian bahan praktek senibudaya 3 dimensi 167,400.00 8,628,100.00
Disetor PPn atas pembelian bahan praktek senibudaya 3 dimensi 167,400.00 8,460,700.00
60Bayar biaya pembelian konsumsi praktek seni budaya 3 dimensi 549,000.00 7,911,700.00
Dipungut PPh 21 atas biaya konsumsi praktek senibudaya 3 dimensi 22,000.00 7,933,700.00
Disetor PPh 21 atas biaya konsumsi praktek senibudaya 3 dimensi 22,000.00 7,911,700.00
61Bayar pembelian alat pembelajaran geografi 1,000,000.00 6,911,700.00
Dipungut PPn atas pembelian alat pembelajaran geografi 91,000.00 7,002,700.00
Disetor PPn atas pembelian alat pembelajaran geografi 91,000.00 6,911,700.00
62Bayar biaya konsumsi Persami Putri dilingkungan sekolah 1,710,000.00 5,201,700.00
Dipungut PPh 21 atas biaya Persami Putri dilingkungan sekolah 68,400.00 5,270,100.00
Disetor PPh 21 atas biaya Persami Putri dilingkungan sekolah 68,400.00 5,201,700.00
63Bayar pembelian kawat duri dan paku untuk perbaikan pagar sekolah 548,700.00 4,653,000.00
64Bayar harga pembelian alat dan bahan lomba FLS2N di Makassar 2,190,000.00 2,463,000.00
Dipungut PPn atas pembelian alat dan bahan lomba FLS2N di Makassar 199,100.00 2,662,100.00
Disetor PPn atas pembelian alat dan bahan lomba FLS2N di Makassar 199,100.00 2,463,000.00
65Bayar biaya konsumsi pelatihan lomba FLS2N 588,000.00 1,875,000.00
Dipungut PPh 21 atas biaya konsumsi pelatihan lomba FLS2N 23,600.00 1,898,600.00
Disetor PPh 21 atas biaya konsumsi pelatihan lomba FLS2N 23,600.00 1,875,000.00
66Bayar biaya konsumsi lomba FLS2N di Makassar 875,000.00 1,000,000.00
Dipungut PPh 21 atas biaya konsumsi lomba FLS2N di Makassar 35,000.00 1,035,000.00
Disetor PPh 21 atas biaya konsumsi lomba FLS2N di Makassar 35,000.00 1,000,000.00
67Bayar transpor pembina dan peserta lomba FLS2N di Makassar 1,000,000.00 -

Pada hari ini Sabtu,tanggal 29 September 2018 Buku Kas Umum ditutup dengan posisi sebagai berikut :
1. Jumlah Penerimaan     = Rp. 162,900,000 ,-
2. Jumlah Pengeluaran    = Rp. 162,900,000‬ ,-

Saldo Buku terdiri dari :
a. Uang Kas / Tunai         = Nihil
b. Saldo Bank                   = Nihil

3. Selisih                           = Nihil

Menyetujui Atasan Langsung,
Kepala SMAN 3 Barru

t.t.d

Drs. H.Muahmmad Abidin, M.Pd
NIP. 19601114 198411 1 001

Tanggal, 29 September 2018
Bendahara Penerima,

t.t.d

Haeril, A.Md
NIP. 19670419 201406 1 001

TanggalNo BuktiUraian KegiatanPenerimaan (D) (Rp)Pengeluaran (K) (Rp)Saldo ( Rp)
Penarikan dana BOS dari Bank BRI melalui Cek 166,300,000.00 166,300,000.00
1Bayar pembelian Bahan Olahraga 875,000.00 165,425,000.00
2Bayar pembelian bahan praktek prakarya budidaya ikan hias 2,200,000.00 163,225,000.00
Bayar PPn atas pembelian bahan praktek prakarya budidaya ikan hias 200,000.00 163,425,000.00
Dipungut PPn atas pembelian bahan praktek prakarya budidaya ikan hias 200,000.00 163,225,000.00
3Bayar pembelian bahan praktek prakarya lampu hias dari pipa paralon 985,000.00 162,240,000.00
4Bayar pembelian bahan praktek prakarya untuk mounten waterfall 1,273,000.00 160,967,000.00
Bayar PPn atas pembelian bahan praktek prakarya untuk mounten waterfall 115,700.00 161,082,700.00
Dipungut PPn atas pembelian bahan praktek prakarya untuk mounten waterfall 115,700.00 160,967,000.00
5Bayar pembelian bahan praktek prakarya lampu hias dari batok kelapa 723,000.00 160,244,000.00
6Bayar pembelian bahan prakarya textil baju bodo 1,757,000.00 158,487,000.00
Bayar PPn atas pembelian bahan prakarya textil baju bodo 159,700.00 158,646,700.00
Dipungut PPn atas pembelian bahan prakarya textil baju bodo 159,700.00 158,487,000.00
7Bayar pembelian bahan prakarya textil untuk taplak meja 2,329,000.00 156,158,000.00
Dibayar PPn atas pembelian bahan prakarya textil taplak meja 211,700.00 156,369,700.00
Dipungut PPn atas pembelian bahan prakarya textil taplak meja 211,700.00 156,158,000.00
8Bayar pembelian bahan senibudaya anyaman untuk taplak meja 2,729,000.00 153,429,000.00
Dibayar PPn atas pembelian bahan senibudaya anyaman taplak meja 248,000.00 153,677,000.00
Dipungut PPn atas pembelian bahan senibudaya anyaman taplak meja 248,000.00 153,429,000.00
9Bayar biaya Program kerjasama KKN UNM Terpadu 880,000.00 152,549,000.00
10Bayar biaya foto copy soal Penilaian Akhir semester Ganjil TP 2018/2019 3,134,250.00 149,414,750.00
Dipungut PPn atas biaya foto copy soal Penilaian Akhir semester Ganjil TP 2018/2019 285,000.00 149,699,750.00
Disetor PPn atas biaya foto copy Soal PAS Ganjil TP 2018/2019 285,000.00 149,414,750.00
Dipungut PPh 21 atas jasa foto copy Soal PAS Ganjil TP 2018/2019 171,000.00 149,585,750.00
Disetor PPh 21 atas jasa foto copy Soal PAS Ganjil TP 2018/2019 171,000.00 149,414,750.00
11Bayar komsumsi Panitia , Pengawas pada kegiatan PAS ganjil TP 2018/2019 1,500,000.00 147,914,750.00
Dipungut PPh 23 komsumsi Panitia , Pengawas pada kegiatan PAS ganjil TP 2018/2019 60,000.00 147,974,750.00
Disetor PPh 23 komsumsi Panitia , Pengawas pada kegiatan PAS ganjil TP 2018/2019 60,000.00 147,914,750.00
12Bayar Pembelian Alat Tulis Kantor Sekolah 15,460,600.00 132,454,150.00
Dipungut PPn atas Pembelian Alat Tulis Kantor Sekolah 1,405,600.00 133,859,750.00
Disetor PPn atas Pembelian Alat Tulis Kantor Sekolah 1,405,600.00 132,454,150.00
13Bayar harga pembelian alat dan Bahan Kebersihan sekolah 2,000,000.00 130,454,150.00
Dipungut PPn atas pembelian alat dan Bahan Kebersihan sekolah 181,900.00 130,636,050.00
Disetor PPn atas pembelian alat dan Bahan Kebersihan sekolah 181,900.00 130,454,150.00
14Bayar harga alat dan Bahan Kesehatan sekolah 1,200,000.00 129,254,150.00
Dipungut PPn atas pembelian alat dan Bahan Kesehatan sekolah 109,100.00 129,363,250.00
Disetor PPn atas pembelian alat dan Bahan Kesehatan sekolah 109,100.00 129,254,150.00
15Bayar biaya Komsumsi penyusunan LJP BOS Tw IV 2018 980,000.00 128,274,150.00
Dipungut PPh 23 atas Komsumsi penyusunan LJP BOS Tw IV 2018 39,200.00 128,313,350.00
Disetor PPh 23 atas Komsumsi penyusunan LJP BOS Tw IV 2018 39,200.00 128,274,150.00
16Bayar biaya Foto copy LPJ dan Jilid Dana BOS Tw IV 2018 520,000.00 127,754,150.00
Dipungut PPh 21 atas jasa foto copy LPJ dan Jilid Dana BOS TW IV 2018 20,800.00 127,774,950.00
Disetor PPh 21 atas jasa foto copy LPJ dan Jilid Dana BOS TW IV 2018 20,800.00 127,754,150.00
17Bayar biaya transport operator sekolah Oktober - Desember 2018 3,500,000.00 124,254,150.00
18Bayar tagihan listrik sekolah bulan Oktober - Desember 2018 4,207,800.00 120,046,350.00
19Bayar Voucher listrik Prabayar bulan Oktober - Desember 2018 2,512,500.00 117,533,850.00
20Bayar tagihan langganan PDAM bulan Oktober - Desember 2018 137,250.00 117,396,600.00
21Bayar Tagihan langganan Telkom sekolah Oktober - Desember 2018 2,514,750.00 114,881,850.00
22Bayar Tagihan Langanan Koran Harian Fajar Oktober - Desember 2018 330,000.00 114,551,850.00
23Bayar Tagihan langganan Majalah Pijar Oktober - Desember 2018 105,000.00 114,446,850.00
24Bayar Tagihan langganan Majalah Cakra Nusantara Oktober - Desember 2018 120,000.00 114,326,850.00
25Bayar Majalah Fajar pendidikan Oktober - Desember 2018 300,000.00 114,026,850.00
26Bayar Jasa Angkat sampah bulan Oktober - Desember 2018 3,500,000.00 110,526,850.00
Dipungut PPh 23 atas jasa angkat sampah 70,000.00 110,596,850.00
Disetor PPh 23 atas jasa angkat sampah 70,000.00 110,526,850.00
27Bayar biaya Pemeliharaan,Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah 4,000,000.00 106,526,850.00
Dipungut PPn atas Pemeliharaan / Perbaikan sarana / Prasarana sekolah 363,700.00 106,890,550.00
Disetor PPn atas Pemeliharaan / Perbaikan sarana / Prasarana sekolah 363,700.00 106,526,850.00
28Bayar upah tukang atas perbaikan sarana prasarana sekolah 1,600,000.00 104,926,850.00
29Bayar honor guru Juli - Desember 2018 49,210,000.00 55,716,850.00
30Bayar pembelian alat Internet merek Toshiba 880,000.00 54,836,850.00
31Bayar pembelian Urico USB Hub 4 Fort 200,000.00 54,636,850.00
32Bayar pembelian Tinta Printer Canon G 2000 Warna 1,200,000.00 53,436,850.00
Dipungut PPn atas pembelian Tinta Printer Canon G 2000 Warna 109,100.00 53,545,950.00
Disetor PPn atas pembelian Tinta Printer Canon G 2000 Warna 109,100.00 53,436,850.00
33Bayar Catrige warna dan hitam canon dan bahan printer 885,000.00 52,551,850.00
34Bayar Biaya foto copy soal- soal Passing Grade siswa kelas XII 1,625,750.00 50,926,100.00
Dipungut PPn atas Biaya foto copy soal- soal Passing Grade siswa kelas XII 147,800.00 51,073,900.00
Disetor PPn atas Biaya foto copy soal- soal Passing Grade siswa kelas XII 147,800.00 50,926,100.00
Dipungut PPh 21 atas jasa foto copy soal- soal Passing Grade siswa kelas XII 88,700.00 51,014,800.00
Disetor PPh 21 atas jasa foto copy soal- soal Passing Grade siswa kelas XII 88,700.00 50,926,100.00
35Bayar biaya tranport Pengawas try out peningkatan Passing Garade kelas XII 350,000.00 50,576,100.00
36Bayar Komsumsi Panitia,Pengawas try out peningkatan Passing Garade kelas XII 337,500.00 50,238,600.00
Dipungut PPh komsumsi pada kegiatan try our peningkatan Passing Grade XII 13,500.00 50,252,100.00
Disetor PPh 23 atas komsumsi pada keg try our peningkatan Passing Grade XII 13,500.00 50,238,600.00
37Bayar biaya pembuatan Papan nama Gudep Pramuka Putra dan Putri 2,700,000.00 47,538,600.00
Dipungut PPn atas biaya pembuatan Papan nama Gudep Pramuka Putra dan Putri 245,500.00 47,784,100.00
Dipungut PPn atas biaya pembuatan Papan nama Gudep Pramuka Putra dan Putri 245,500.00 47,538,600.00
38Bayar pembelian bahan melukis kelas XII 9,097,000.00 38,441,600.00
Dipungut PPn atas pemeblian bahan lukis kelas XII 643,500.00 39,085,100.00
Disetor PPn atas pemeblian bahan lukis kelas XII 643,500.00 38,441,600.00
39Bayar komsumsi peserta olympiade & Gebyar B. Jerman di Maros (24-25 /11/2018 1,957,500.00 36,484,100.00
Dipungut PPh 23 atas komsumsi peserta olympiade & Gebyar B. Jerman 78,300.00 36,562,400.00
Disetor PPh 23 atas komsumsi peserta olympiade & Gebyar B. Jerman 78,300.00 36,484,100.00
40Bayar transport Pembimbing dan Peserta Olympiade & gebyar Bhs Jerman 1,300,000.00 35,184,100.00
41Bayar biaya pendaptaran lomba gebyar Bahasa Jerman 300,000.00 34,884,100.00
42Bayar Perjalanan Dinas Ali Rahman S,Sos mengantar Verifikasi ke KCD Parepare 200,000.00 34,684,100.00
43Bayar Perjalanan Dinas H. Busran,M.Pd mengantar Penandatanganan Kur 2018/19 300,000.00 34,384,100.00
44Bayar Perjalanan Dinas H. Busran,M.Pd ikut Pelatihan Peng. Media Pemb. TIK 300,000.00 34,084,100.00
45Bayar Perjalanan Dinas Drs.H.Muh.Abidin,M.Pd Rapat Evaluasi Rehab RKB DAK SMA 2018 300,000.00 33,784,100.00
46Bayar Perjalanan Dinas Haeril,A.Md ikut Bintek Administrasi LPJ BOS 2018 300,000.00 33,484,100.00
47Bayar Pembelian buku perpustakaan 13,838,900.00 19,645,200.00
48Bayar transport guru pada kegiatan pembimbingan Ekstrakurikuler Okt-Des 2018 6,240,000.00 13,405,200.00
Dipungut PPh 21 pada honor pembimibgan Ekstrakurikuler 486,000.00 13,891,200.00
Disetor PPh 21 pada honor pembimibgan Ekstrakurikuler 486,000.00 13,405,200.00
49Bayar biaya konsumsi pada kegiatan Persami Putri 1,527,200.00 11,878,000.00
Dipungut PPh 21 atas konsumsi pada kegiatan Persami 42,750.00 11,920,750.00
Disetor PPh 21 atas konsumsi pada kegiatan Persami 42,750.00 11,878,000.00
50Bayar by Perjln Dinas an Ihsani S,PdI,M.PdI workshop gerakan 15 mnt mengaji 300,000.00 11,578,000.00
51Bayar biaya pengambilan Dana BOS Triwulan Ke IV 350,000.00 11,228,000.00
52Bayar transpor Pendamping dan peserta lomba Baris berbaris Paskib di Barru 180,000.00 11,048,000.00
53Bayar Biaya komsumsi latihan dan pertandingan Lomba Baris berbaris Paskib 735,000.00 10,313,000.00
Dipungut PPh 21 atas komsumsi latihan dan lomba Baris berbaris Paskib 29,400.00 10,342,400.00
Disetor PPh 21 atas komsumsi latihan dan lomba Baris berbaris Paskib 29,400.00 10,313,000.00
54Bayar biaya transport pendamping dan peserta lomba Aritmetika di UIN Mks. 500,000.00 9,813,000.00
55Bayar komsumsi lomba Arimetika di UIN Makassar 500,000.00 9,313,000.00
Dpungut PPh 21 atas biaya komsumsi lomba Arimetika di UIN Makassar 20,000.00 9,333,000.00
Disetor PPh 21 atas biaya komsumsi lomba Arimetika di UIN Makassar 20,000.00 9,313,000.00
56Bayar biaya konsumsi kegiatan Pengembangan Karakter/Penum.Budipekerti 1,860,000.00 7,453,000.00
Dipungut PPh 21 atas komsumsi keg Peng Karakter/ Penumbuhan Budipekerti 74,400.00 7,527,400.00
Disetor PPh 21 atas komsumsi keg Peng Karakter/ Penumbuhan Budipekerti 74,400.00 7,453,000.00
57Bayar biaya konsumsi pada kegiatan Persami Putra 1,466,000.00 5,987,000.00
Dipungut PPh 21 atas biaya konsumsi Persami Putra dilingkungan sekolah 58,700.00 6,045,700.00
Disetor PPh 21 atas konsumsi Persami Putra dilingkungan sekolah 58,700.00 5,987,000.00
58Bayar harga pembelian pasir untuk perbaikan lapangan olahraga 2,000,000.00 3,987,000.00
Dipungut PPn atas pembelian pasir untuk perbaikan prasarana sekolah 181,900.00 4,168,900.00
Disetor PPn atas pembelian pasir untuk prasarana sekolah (lap.olahraga) 181,900.00 3,987,000.00
59Bayar pembelian bahan praktek seni budaya untuk kursi dari ban bekas 2,393,000.00 1,594,000.00
Dipungut PPn atas pembelian bahan praktek senibudaya untuk kursi 217,600.00 1,811,600.00
Disetor PPn atas pembelian bahan praktek senibudaya untuk kursi 217,600.00 1,594,000.00
60Bayar pembelian bahan praktek seni budaya untuk Bosara 1,594,000.00 -
Dipungut PPn atas pembelian bahan praktek senibudaya untuk Bosara 145,000.00 145,000.00
Disetor PPn atas pembelian bahan praktek senibudaya untuk Bosara 145,000.00 -

Pada hari ini Senin, tanggal 31 Desember 2018 Buku Kas Umum ditutup dengan posisi sebagai berikut :
1. Jumlah Penerimaan     = Rp. 166.300.000,-
2. Jumlah Pengeluaran    = Rp. 166.300.000,-

Saldo Buku terdiri dari :
a. Uang Kas / Tunai         = Nihil
b. Saldo Bank                   = Nihil

3. Selisih                           = Nihil

Menyetujui Atasan Langsung,
Kepala SMAN 3 Barru

t.t.d

Drs. H.Muahmmad Abidin, M.Pd
NIP. 19601114 198411 1 001

Tanggal, 31 Desember 2018
Bendahara Penerima,

t.t.d

Haeril, A.Md
NIP. 19670419 201406 1 001